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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 485.00 | 5 886.00 | 45 599.00 | 51 485.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 985.00 | 10 197.00 | 138 788.00 | 148 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 806.00 | 25 179.00 | 474 628.00 | 499 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 527.00 | 41 262.00 | 723 265.00 | 764 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
CF Disponibilités | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 163.00 | 41 262.00 | 803 902.00 | 845 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 775.00 | | | -60 775.00 |
DL TOTAL (I) | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 858.00 | | | 575 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 177.00 | | | 741 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 902.00 | | | 803 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 689.00 | | | 258 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 764 527.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 262.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
VB T. V. A. | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 595.00 | 93 107.00 | 378 219.00 | 575 595.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 371.00 | 55 121.00 | 14 250.00 | 69 371.00 |
VW T.V.A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 177.00 | 258 689.00 | 378 219.00 | 741 177.00 |