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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 875.00 | 202.00 | 19 673.00 | 19 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 875.00 | 202.00 | 19 673.00 | 19 875.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CF Disponibilités | 143 603.00 | | 143 603.00 | 143 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 199.00 | | 149 199.00 | 149 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 074.00 | 202.00 | 168 872.00 | 169 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 483.00 | | | -8 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
DL TOTAL (I) | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 355.00 | | | 151 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 569.00 | | | 151 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 872.00 | | | 168 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 569.00 | | | 151 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 483.00 | | | -8 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 750.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 875.00 | 19 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 875.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VI Groupe et associés | 151 355.00 | 151 355.00 | | 151 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 569.00 | 151 569.00 | | 151 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
ST Autres comptes | 388.00 | | | 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 048.00 | | | 7 048.00 |