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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 80.00 | 320.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 321.00 | 4 328.00 | 76 993.00 | 81 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 714.00 | 4 533.00 | 31 181.00 | 35 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 635.00 | 8 941.00 | 113 694.00 | 122 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BT Marchandises | 336 133.00 | | 336 133.00 | 336 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CF Disponibilités | 116 108.00 | | 116 108.00 | 116 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 629.00 | | 563 629.00 | 563 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 264.00 | 8 941.00 | 677 323.00 | 686 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DL TOTAL (I) | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 397.00 | | | 375 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 165.00 | | | 654 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 323.00 | | | 677 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 941.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 268.00 | 170 268.00 | | 170 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 397.00 | 191 816.00 | 165 162.00 | 375 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 613.00 | 107 413.00 | 5 200.00 | 112 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 165.00 | 470 584.00 | 165 162.00 | 654 165.00 |