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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 800.00 | 300 931.00 | 57 869.00 | 358 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 356.00 | 3 357.00 | 998.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 156.00 | 304 288.00 | 58 868.00 | 363 156.00 |
BN En cours de production de biens | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BZ Autres créances | 198 386.00 | | 198 386.00 | 198 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 590.00 | 9 792.00 | 370 799.00 | 380 590.00 |
CF Disponibilités | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 326.00 | 9 792.00 | 816 535.00 | 826 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 482.00 | 314 080.00 | 875 402.00 | 1 189 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
DH Report à nouveau | 199 180.00 | | | 199 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 321.00 | | | 393 321.00 |
DL TOTAL (I) | 683 649.00 | | | 683 649.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 754.00 | | | 154 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 402.00 | | | 875 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 754.00 | | | 154 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FG Production vendue services | 81 241.00 | | 81 241.00 | 81 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 241.00 | | 731 241.00 | 731 241.00 |
FM Production stockée | | | -106 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 061.00 | |
GE Autres charges | | | 17 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 360.00 | | | 747 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 039.00 | | | 354 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 321.00 | | | 393 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 156.00 | | | 501 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 000.00 | 363 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 000.00 | 358 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 800.00 | | | 496 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 873.00 | 31 061.00 | 104 645.00 | 377 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 261.00 | 30 315.00 | 104 645.00 | 375 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 746.00 | | 2 612.00 |