| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 637.00 | | 393 637.00 | 393 637.00 |
BZ Autres créances | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
CF Disponibilités | 224 975.00 | | 224 975.00 | 224 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 921.00 | | 667 921.00 | 667 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 921.00 | | 667 921.00 | 667 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DG Autres réserves | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 146 568.00 | | | 146 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 226.00 | | | 360 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
EA Autres dettes | 129 830.00 | | | 129 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 353.00 | | | 521 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 921.00 | | | 667 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 353.00 | | | 521 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 284.00 | | 2 364 284.00 | 2 364 284.00 |
FG Production vendue services | 504 307.00 | | 504 307.00 | 504 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 592.00 | | 2 868 592.00 | 2 868 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 592.00 | | | 2 868 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 679.00 | | | 2 866 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 136.00 | | 248 429.00 | 2 122 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 412.00 | 2 296 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 412.00 | 474 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 926.00 | | 212 453.00 | 1 472 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 901.00 | | 35 555.00 | 512 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 310.00 | | 422.00 | 136 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 059.00 | 243 871.00 | 74 412.00 | 1 649 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 390.00 | 215 181.00 | | 1 205 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 669.00 | 28 690.00 | 74 412.00 | 443 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 368.00 | | 62 998.00 | 155 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 269.00 | 5 395.00 | 16 269.00 | 16 269.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 1 546.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 069.00 | 6 941.00 | 16 269.00 | 18 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 437.00 | 6 941.00 | 79 267.00 | 173 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 941.00 | 39 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 300.00 | |