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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 214.00 | 3 387.00 | 2 827.00 | 6 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 935.00 | 90 683.00 | 74 253.00 | 164 935.00 |
040 Immobilisations financières | 171 423.00 | | 171 423.00 | 171 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 573.00 | 94 069.00 | 248 504.00 | 342 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 352.00 | 1 440.00 | 113 912.00 | 115 352.00 |
072 Créances – Autres | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
084 Disponibilités | 316 984.00 | | 316 984.00 | 316 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 510.00 | 1 440.00 | 472 070.00 | 473 510.00 |
110 Total général Actif | 816 083.00 | 95 509.00 | 720 574.00 | 816 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 149 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 549.00 | | | 523 549.00 |
230 Autres produits | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 509.00 | | | 573 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 118 720.00 | | | 118 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 261.00 | | | -6 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 418.00 | | | 280 418.00 |
252 Charges sociales | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 521.00 | | | 478 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227 196.00 | | | 227 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170 311.00 | | | 170 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 351.00 | | | 198 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 842.00 | | | 148 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |