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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 038.00 | 25 984.00 | 1 053.00 | 27 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 038.00 | 25 984.00 | 1 053.00 | 27 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 393.00 | | 128 393.00 | 128 393.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CF Disponibilités | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 886.00 | | 173 886.00 | 173 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 924.00 | 25 984.00 | 174 940.00 | 200 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 23 357.00 | 6 201.00 | | 23 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 682.00 | 17 156.00 | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 53 939.00 | 44 257.00 | | 53 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 063.00 | 30 000.00 | | 26 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 911.00 | | 37 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 409.00 | 50 702.00 | | 56 409.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 27 093.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 000.00 | 145 856.00 | | 121 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 940.00 | 190 113.00 | | 174 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 879.00 | 145 856.00 | | 100 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 306 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 047.00 | 275 794.00 | | 318 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 364.00 | 258 638.00 | | 308 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 682.00 | 17 156.00 | | 9 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 118.00 | | 920.00 | 26 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 118.00 | | 920.00 | 26 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 716.00 | 269.00 | | 25 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 716.00 | 269.00 | | 25 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 128 393.00 | 128 393.00 | | 128 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 063.00 | 5 942.00 | 20 121.00 | 26 063.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 178.00 | 150 178.00 | | 150 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 000.00 | 100 879.00 | 20 121.00 | 121 000.00 |