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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 773.00 | 38 263.00 | 32 510.00 | 70 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 932.00 | 69 014.00 | 16 918.00 | 85 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 420.00 | 107 277.00 | 50 142.00 | 157 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 739.00 | | 74 740.00 | 74 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 159.00 | 107 277.00 | 124 882.00 | 232 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | -6 548.00 | -24 321.00 | | -6 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 012.00 | 17 773.00 | | 20 012.00 |
DL TOTAL (I) | 17 658.00 | -2 354.00 | | 17 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 657.00 | 71 146.00 | | 45 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 712.00 | 32 352.00 | | 10 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 737.00 | 3 705.00 | | 7 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | 19 997.00 | | 24 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 741.00 | 11 780.00 | | 18 741.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 333.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 224.00 | 140 313.00 | | 107 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 882.00 | 137 959.00 | | 124 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 033.00 | 94 657.00 | | 81 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 699.00 | | 720.00 | 156 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 984.00 | | 720.00 | 155 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 480.00 | 26 797.00 | | 80 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 480.00 | 26 797.00 | | 80 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 656.00 | 19 465.00 | 26 191.00 | 45 656.00 |
VI Groupe et associés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 487.00 | 73 296.00 | 26 191.00 | 99 487.00 |