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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 445.00 | 13 049.00 | 1 396.00 | 14 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 455.00 | 14 559.00 | 2 896.00 | 17 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BZ Autres créances | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CF Disponibilités | 477 799.00 | | 477 799.00 | 477 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 432.00 | | 120 432.00 | 120 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 517.00 | | 635 517.00 | 635 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 972.00 | 14 559.00 | 638 413.00 | 652 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 357.00 | 16 105.00 | | 108 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 029.00 | 92 251.00 | | 20 029.00 |
DL TOTAL (I) | 137 186.00 | 117 157.00 | | 137 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 140.00 | 157 743.00 | | 143 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 3 425.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 8 713.00 | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 820.00 | 32 439.00 | | 23 820.00 |
EA Autres dettes | 251 485.00 | 302 194.00 | | 251 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 481.00 | 80 830.00 | | 75 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 227.00 | 585 344.00 | | 501 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 413.00 | 702 501.00 | | 638 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 127.00 | 143 111.00 | | 103 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 604.00 | 956.00 | | 13 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 094.00 | 955.00 | | 12 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 485.00 | 251 485.00 | | 251 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 140.00 | 40 013.00 | 103 127.00 | 143 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 217.00 | 157 717.00 | 1 500.00 | 159 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 228.00 | 398 101.00 | 103 127.00 | 501 228.00 |