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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 483.00 | 24 893.00 | 11 590.00 | 36 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 425.00 | 177 682.00 | 23 742.00 | 201 425.00 |
BT Marchandises | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 078.00 | 13 405.00 | 248 672.00 | 262 078.00 |
BZ Autres créances | 78 596.00 | | 78 596.00 | 78 596.00 |
CF Disponibilités | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 471.00 | 13 405.00 | 388 065.00 | 401 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 897.00 | 191 088.00 | 411 808.00 | 602 897.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 736.00 | 90 284.00 | 11 452.00 | 101 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 971.00 | | | -230 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 768.00 | | | 182 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 897.00 | | | 140 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
EA Autres dettes | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 963.00 | | | 404 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 808.00 | | | 411 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 832.00 | | | 314 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 286.00 | | 2 140.00 | 199 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 737.00 | | | 101 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 044.00 | | 1 440.00 | 35 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 490.00 | 27 193.00 | | 150 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 937.00 | 20 347.00 | | 69 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 838.00 | 1 667.00 | | 60 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 715.00 | 5 178.00 | | 19 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 532.00 | 92 400.00 | 90 132.00 | 182 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 898.00 | 140 898.00 | | 140 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 262 078.00 | 262 078.00 | | 262 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 415.00 | 341 715.00 | 700.00 | 342 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 964.00 | 314 832.00 | 90 132.00 | 404 964.00 |