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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 000.00 | | 4 460 000.00 | 4 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 984 468.00 | | 984 468.00 | 984 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 518.00 | | 991 518.00 | 991 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 518.00 | | 5 451 518.00 | 5 451 518.00 |
CU Autres participations | 4 460 000.00 | | 4 460 000.00 | 4 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DH Report à nouveau | | -4 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 318.00 | 129 607.00 | | 573 318.00 |
DL TOTAL (I) | 904 799.00 | 450 555.00 | | 904 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 537 216.00 | 4 529 511.00 | | 4 537 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 6 914.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 719.00 | 4 538 529.00 | | 4 546 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 518.00 | 4 989 083.00 | | 5 451 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 362.00 | 38 529.00 | | 667 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 14 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 048.00 | 180 001.00 | | 647 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 730.00 | 50 393.00 | | 73 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 318.00 | 129 607.00 | | 573 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 537 216.00 | 657 858.00 | 2 556 041.00 | 4 537 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 719.00 | 667 362.00 | 2 556 041.00 | 4 546 719.00 |