| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 |
AP Constructions | 3 936.00 | 741.00 | 3 195.00 | 3 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 761.00 | 38 472.00 | 16 288.00 | 54 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 485.00 | 17 476.00 | 9 009.00 | 26 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 251.00 | 56 689.00 | 1 182 562.00 | 1 239 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CF Disponibilités | 483 474.00 | | 483 474.00 | 483 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 225.00 | | 519 225.00 | 519 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 476.00 | 56 689.00 | 1 701 787.00 | 1 758 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376 314.00 | 133 894.00 | | 376 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 921.00 | 242 420.00 | | 295 921.00 |
DL TOTAL (I) | 716 236.00 | 420 314.00 | | 716 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 754.00 | 710 888.00 | | 594 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 167.00 | 507 045.00 | | 310 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 222.00 | 22 956.00 | | 23 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 244.00 | 50 939.00 | | 57 244.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 1 874.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 552.00 | 1 293 703.00 | | 985 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 787.00 | 1 714 017.00 | | 1 701 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 762.00 | | 16 373.00 | 1 274 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 884.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 884.00 | 1 239 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 000.00 | | | 1 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 808.00 | | 16 373.00 | 68 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 557.00 | 22 132.00 | | 34 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 557.00 | 22 132.00 | | 34 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 754.00 | 117 063.00 | 477 691.00 | 594 754.00 |
VI Groupe et associés | 305 488.00 | 305 488.00 | | 305 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 134.00 | | | 116 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 552.00 | 507 860.00 | 477 691.00 | 985 552.00 |