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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 429.00 | 909.00 | 15 520.00 | 16 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 279 401.00 | | 1 279 401.00 | 1 279 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 295 830.00 | 909.00 | 1 294 921.00 | 1 295 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480 075.00 | | 480 075.00 | 480 075.00 |
072 Créances – Autres | 836 373.00 | 42 737.00 | 793 636.00 | 836 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 470 903.00 | 42 737.00 | 1 428 166.00 | 1 470 903.00 |
110 Total général Actif | 2 766 733.00 | 43 646.00 | 2 723 087.00 | 2 766 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 393 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -141 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 795 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 626 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 425 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 723 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 883 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 681 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
230 Autres produits | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 227.00 | | | 859 227.00 |
242 Autres charges externes. | 127 105.00 | | | 127 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 341.00 | | | -25 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 634 802.00 | | | 634 802.00 |
252 Charges sociales | 148 568.00 | | | 148 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 721.00 | | | 721.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 998 978.00 | | | 998 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 751.00 | | | -139 751.00 |
280 Produits financiers | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
294 Charges financières | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -141 578.00 | | | -141 578.00 |