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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 777.00 | 1 122.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 351 669.00 | 21 588.00 | 330 080.00 | 351 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 026.00 | 25 987.00 | 79 038.00 | 105 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 839.00 | 208 585.00 | 1 748 253.00 | 1 956 839.00 |
AX Avances et acomptes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 223.00 | 256 939.00 | 2 222 283.00 | 2 479 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
CF Disponibilités | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 910.00 | 256 939.00 | 2 373 970.00 | 2 630 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 576.00 | | | -248 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 572.00 | | | -280 572.00 |
DL TOTAL (I) | -429 148.00 | | | -429 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 571 116.00 | | | 571 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 395.00 | | | 1 455 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 956.00 | | | 317 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 657.00 | | | 402 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 119.00 | | | 2 803 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 970.00 | | | 2 373 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 317.00 | | | 1 583 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 017.00 | | 35 206.00 | 2 444 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 048.00 | | 34 273.00 | 2 380 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 069.00 | | 934.00 | 62 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 854.00 | 209 086.00 | | 47 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 633.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 710.00 | 208 452.00 | | 47 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 571 116.00 | 571 116.00 | | 571 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 658.00 | 402 658.00 | | 402 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 661.00 | 318 661.00 | | 318 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
UX Autres créances clients | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 395.00 | 235 593.00 | 963 043.00 | 1 455 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 954.00 | 140 951.00 | 63 003.00 | 203 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 119.00 | 1 583 317.00 | 963 043.00 | 2 803 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |