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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 355.00 | 452.00 | 903.00 | 1 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 119 041.00 | 46 552.00 | 3 072 489.00 | 3 119 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 120 396.00 | 47 003.00 | 3 073 392.00 | 3 120 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
060 Stock marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
072 Créances – Autres | 442 821.00 | | 442 821.00 | 442 821.00 |
084 Disponibilités | 181 959.00 | | 181 959.00 | 181 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 669 542.00 | | 669 542.00 | 669 542.00 |
110 Total général Actif | 3 789 938.00 | 47 003.00 | 3 742 935.00 | 3 789 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -245 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -279 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 819 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 160 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 022 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 742 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 037 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 555 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 723.00 | | | 144 723.00 |
230 Autres produits | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 406.00 | | | 158 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 303.00 | | | -15 303.00 |
242 Autres charges externes. | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
252 Charges sociales | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
262 Autres charges | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 094.00 | | | 394 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -235 688.00 | | | -235 688.00 |
294 Charges financières | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -245 389.00 | | | -245 389.00 |