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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 089.00 | 2 039.00 | 4 050.00 | 6 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 089.00 | 2 039.00 | 32 050.00 | 34 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
084 Disponibilités | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
110 Total général Actif | 97 500.00 | 2 039.00 | 95 461.00 | 97 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 653.00 | | | 155 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 160.00 | | | 163 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 610.00 | | | -3 610.00 |
242 Autres charges externes. | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
252 Charges sociales | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
262 Autres charges | 594.00 | | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 684.00 | | | 136 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 223.00 | | | 25 223.00 |