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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 37 067.00 | 3 940.00 | 33 126.00 | 37 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 4 351.00 | 3 430.00 | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 831.00 | 84 969.00 | 4 862.00 | 89 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 623.00 | 93 259.00 | 65 364.00 | 158 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 619.00 | | 104 619.00 | 104 619.00 |
BN En cours de production de biens | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BZ Autres créances | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
CF Disponibilités | 222 659.00 | | 222 659.00 | 222 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 132.00 | | 391 132.00 | 391 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 755.00 | 93 259.00 | 456 495.00 | 549 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 964.00 | 166 337.00 | | 191 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 770.00 | 25 627.00 | | 51 770.00 |
DL TOTAL (I) | 252 119.00 | 200 349.00 | | 252 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 370.00 | 80 332.00 | | 41 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 102.00 | 10 992.00 | | 11 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 137.00 | 78 431.00 | | 95 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 767.00 | 39 608.00 | | 56 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 376.00 | 209 363.00 | | 204 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 495.00 | 409 711.00 | | 456 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 753.00 | 168 967.00 | | 176 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 245.00 | | 3 010.00 | 157 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 158 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 134 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 299.00 | | 3 010.00 | 133 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 953.00 | 11 938.00 | 1 632.00 | 82 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 953.00 | 11 938.00 | 1 632.00 | 82 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 137.00 | 95 137.00 | | 95 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VB T. V. A. | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 032.00 | 13 409.00 | 27 623.00 | 41 032.00 |
VI Groupe et associés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 790.00 | 53 774.00 | 1 016.00 | 54 790.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 376.00 | 176 753.00 | 27 623.00 | 204 376.00 |