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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 517.00 | 19 200.00 | 4 317.00 | 23 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 830.00 | 19 752.00 | 36 078.00 | 55 830.00 |
060 Stock marchandises | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 348.00 | | 116 348.00 | 116 348.00 |
110 Total général Actif | 172 178.00 | 19 752.00 | 152 426.00 | 172 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 872.00 | 211 235.00 | | 218 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 190.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 9 275.00 | 1 017.00 | | 9 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 147.00 | 213 942.00 | | 228 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 761.00 | 132 818.00 | | 148 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 331.00 | -10 282.00 | | -17 331.00 |
242 Autres charges externes. | 28 728.00 | 25 458.00 | | 28 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 302.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 531.00 | 45 698.00 | | 50 531.00 |
252 Charges sociales | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 589.00 | 3 634.00 | | 3 589.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 145.00 | 198 650.00 | | 219 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 002.00 | 15 293.00 | | 9 002.00 |
290 Produits exceptionnels | | 207.00 | | |
294 Charges financières | 675.00 | 590.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 2 011.00 | | 1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 027.00 | 12 898.00 | | 7 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |