| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 829 113.00 | 634 870.00 | 194 243.00 | 829 113.00 |
040 Immobilisations financières | 5 411.00 | 30.00 | 5 381.00 | 5 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 836 447.00 | 636 823.00 | 199 624.00 | 836 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 223.00 | 28 886.00 | 80 337.00 | 109 223.00 |
072 Créances – Autres | 80 318.00 | | 80 318.00 | 80 318.00 |
084 Disponibilités | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 216.00 | 28 886.00 | 229 330.00 | 258 216.00 |
110 Total général Actif | 1 094 662.00 | 665 709.00 | 428 953.00 | 1 094 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 318 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 225.00 | | | 225.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 256.00 | 1 737.00 | | 3 256.00 |
214 Production vendue de biens – France | 480 793.00 | 441 032.00 | | 480 793.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 480 793.00 | | | 480 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 218.00 | 207 879.00 | | 182 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
230 Autres produits | 54.00 | -10 311.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 320.00 | 640 337.00 | | 666 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 697.00 | 99 039.00 | | 96 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 249.00 | 125 930.00 | | 145 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 908.00 | -134.00 | | 908.00 |
242 Autres charges externes. | 220 363.00 | 253 951.00 | | 220 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | 5 982.00 | | 5 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 974.00 | 120 415.00 | | 149 974.00 |
252 Charges sociales | 7 552.00 | 10 477.00 | | 7 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 161.00 | 48 296.00 | | 47 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 153.00 | 3 130.00 | | 25 153.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 44.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 741.00 | 667 131.00 | | 698 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 421.00 | -26 793.00 | | -32 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 007.00 | 399.00 | | 4 007.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 302.00 | -5 023.00 | | 9 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 345.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 744.00 | -21 372.00 | | -37 744.00 |