| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 983.00 | 8 546.00 | 6 437.00 | 14 983.00 |
040 Immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 218.00 | 8 546.00 | 8 673.00 | 17 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
072 Créances – Autres | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
084 Disponibilités | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 721.00 | | 89 721.00 | 89 721.00 |
110 Total général Actif | 106 939.00 | 8 546.00 | 98 393.00 | 106 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 885.00 | | | 168 885.00 |
222 Production stockée | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
230 Autres produits | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 887.00 | | | 194 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
242 Autres charges externes. | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
252 Charges sociales | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 185.00 | | | 165 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 354.00 | | | 6 354.00 |