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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AH Fonds commercial | 389 432.00 | | 389 432.00 | 389 432.00 |
AP Constructions | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 593.00 | 184 502.00 | 27 091.00 | 211 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 857.00 | 202 708.00 | 67 148.00 | 269 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 129.00 | 438 604.00 | 484 525.00 | 923 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CF Disponibilités | 239 646.00 | | 239 646.00 | 239 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 621.00 | | 295 621.00 | 295 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 750.00 | 438 604.00 | 780 146.00 | 1 218 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
DH Report à nouveau | 166 160.00 | 108 731.00 | | 166 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 141.00 | 57 429.00 | | 16 141.00 |
DL TOTAL (I) | 286 710.00 | 270 569.00 | | 286 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 741.00 | 120 000.00 | | 106 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 489.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 480.00 | 52 815.00 | | 82 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 668.00 | 92 752.00 | | 117 668.00 |
EA Autres dettes | 186 284.00 | 190 414.00 | | 186 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 436.00 | 456 470.00 | | 493 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 146.00 | 727 040.00 | | 780 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 758.00 | 134 240.00 | | 256 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 211.00 | | 47 949.00 | 894 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 030.00 | 923 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 587.00 | 390 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 532 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 858.00 | | | 406 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 338.00 | | 47 949.00 | 487 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 730.00 | 19 904.00 | 19 030.00 | 437 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 143.00 | 19 904.00 | 2 443.00 | 421 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 284.00 | 28 990.00 | 144 950.00 | 186 284.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 741.00 | 27 357.00 | 79 384.00 | 106 741.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 436.00 | 256 758.00 | 224 334.00 | 493 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 412.00 | 7 709.00 | | 5 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 122.00 | 10 765.00 | | 13 122.00 |
ST Autres comptes | 109 095.00 | 47 605.00 | | 109 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 648.00 | 30 258.00 | | 32 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | 7 709.00 | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 560.00 | 47 997.00 | | 83 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 921.00 | 15 127.00 | | 25 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 865.00 | 88 628.00 | | 154 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |