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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 833.00 | 309.00 | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 327.00 | 26 563.00 | 27 764.00 | 54 327.00 |
040 Immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 415.00 | 27 397.00 | 31 018.00 | 58 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
072 Créances – Autres | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
110 Total général Actif | 116 903.00 | 27 397.00 | 89 507.00 | 116 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 967.00 | | | 316 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
230 Autres produits | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 833.00 | | | 320 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 484.00 | | | -20 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
242 Autres charges externes. | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
252 Charges sociales | 132.00 | | | 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 595.00 | | | 317 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
294 Charges financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | | | 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 415.00 | | | 58 415.00 |