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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 091.00 | 31 404.00 | 5 687.00 | 37 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 750.00 | 55 194.00 | 41 555.00 | 96 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 097.00 | 90 806.00 | 159 291.00 | 250 097.00 |
BT Marchandises | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 784.00 | 1 040.00 | 21 743.00 | 22 784.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 497.00 | 1 040.00 | 225 456.00 | 226 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 594.00 | 91 846.00 | 384 747.00 | 476 594.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 889.00 | 7 212.00 | | 8 889.00 |
DG Autres réserves | 57 325.00 | 38 179.00 | | 57 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066.00 | 33 523.00 | | 7 066.00 |
DL TOTAL (I) | 173 280.00 | 178 914.00 | | 173 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 447.00 | 65 555.00 | | 51 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 477.00 | 55 009.00 | | 43 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 607.00 | 55 501.00 | | 51 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 943.00 | 72 825.00 | | 62 943.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 2 337.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 468.00 | 251 226.00 | | 211 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 747.00 | 430 140.00 | | 384 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 457.00 | | 19 888.00 | 230 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | 9 749.00 | 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247.00 | | 250 097.00 | 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 952.00 | | 19 888.00 | 113 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
UX Autres créances clients | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 637.00 | 15 637.00 | 31 000.00 | 46 637.00 |
VI Groupe et associés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 124.00 | 37 327.00 | 10 797.00 | 48 124.00 |
VW T.V.A. | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 468.00 | 180 468.00 | 31 000.00 | 211 468.00 |