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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 985.00 | 36 886.00 | 30 099.00 | 66 985.00 |
040 Immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 370.00 | 36 886.00 | 32 484.00 | 69 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
088 Caisse | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
110 Total général Actif | 141 290.00 | 36 886.00 | 104 404.00 | 141 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 667.00 | 10 944.00 | | 12 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 035.00 | 153 096.00 | | 196 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 666.00 | | |
230 Autres produits | 8 112.00 | 15 351.00 | | 8 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 814.00 | 193 057.00 | | 216 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 619.00 | 15 689.00 | | 20 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | 199.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 39 427.00 | 35 567.00 | | 39 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 2 152.00 | | 3 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 677.00 | 107 070.00 | | 120 677.00 |
252 Charges sociales | 19 139.00 | 19 543.00 | | 19 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 737.00 | 5 706.00 | | 5 737.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 631.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 574.00 | 186 557.00 | | 209 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 240.00 | 6 500.00 | | 7 240.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 39.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
294 Charges financières | 839.00 | 604.00 | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 256.00 | 5 936.00 | | 8 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 370.00 | | | 69 370.00 |