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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 473.00 | 27 153.00 | 5 320.00 | 32 473.00 |
040 Immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 234.00 | 32 318.00 | 58 916.00 | 91 234.00 |
060 Stock marchandises | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
110 Total général Actif | 143 912.00 | 32 318.00 | 111 595.00 | 143 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |