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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 336.00 | 7.00 | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 416.00 | 731.00 | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 769.00 | 27 742.00 | 27.00 | 27 769.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 415.00 | 29 494.00 | 1 921.00 | 31 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
BZ Autres créances | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CF Disponibilités | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 741.00 | | 220 741.00 | 220 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 156.00 | 29 494.00 | 222 662.00 | 252 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 93 948.00 | 78 560.00 | | 93 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 916.00 | 50 388.00 | | 31 916.00 |
DL TOTAL (I) | 175 364.00 | 178 448.00 | | 175 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 858.00 | 6 900.00 | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 6 574.00 | | 10 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 356.00 | 37 119.00 | | 30 356.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 1 015.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 298.00 | 51 609.00 | | 47 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 662.00 | 230 057.00 | | 222 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 31 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 28 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 792.00 | 461.00 | 759.00 | 29 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 41.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 497.00 | 419.00 | 759.00 | 28 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 310.00 | 60 154.00 | 1 156.00 | 61 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |