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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 896.00 | 55 353.00 | 2 543.00 | 57 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 300.00 | 26 427.00 | 4 872.00 | 31 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 057.00 | 81 781.00 | 667 277.00 | 749 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BN En cours de production de biens | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BT Marchandises | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CF Disponibilités | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 000.00 | 81 781.00 | 804 219.00 | 886 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 350 746.00 | 313 077.00 | | 350 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 446.00 | 37 669.00 | | 69 446.00 |
DL TOTAL (I) | 425 692.00 | 356 246.00 | | 425 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 874.00 | 316 826.00 | | 235 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 1 754.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 320.00 | 54 051.00 | | 51 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 191.00 | 83 240.00 | | 90 191.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 527.00 | 455 871.00 | | 378 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 219.00 | 812 117.00 | | 804 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 349.00 | 220 608.00 | | 225 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 340.00 | | 1 717.00 | 747 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 144.00 | | 1 717.00 | 19 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 986.00 | 3 795.00 | | 77 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 986.00 | 3 795.00 | | 77 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
UX Autres créances clients | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 687.00 | 82 508.00 | 153 178.00 | 235 687.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 673.00 | 22 812.00 | 20 862.00 | 43 673.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 527.00 | 225 349.00 | 153 178.00 | 378 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | 5 360.00 | | 5 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 147.00 | 18 641.00 | | 23 147.00 |
ST Autres comptes | 85 778.00 | 84 215.00 | | 85 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 091.00 | 40 618.00 | | 44 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 521.00 | 48 739.00 | | 48 521.00 |
YT Sous‐traitance | | 20.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209.00 | 829.00 | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | 1 875.00 | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 961.00 | 7 235.00 | | 6 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 970.00 | 75 328.00 | | 76 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 744.00 | 40 590.00 | | 44 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 225.00 | 144 324.00 | | 153 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |