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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 593.00 | 4 956.00 | -363.00 | 4 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 694.00 | 26 683.00 | 37 011.00 | 63 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 407.00 | 31 639.00 | 36 768.00 | 68 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 251.00 | 340 251.00 | | 340 251.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 109 495.00 | | 109 495.00 | 109 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 320.00 | 340 251.00 | 114 069.00 | 454 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 727.00 | 371 890.00 | 150 837.00 | 522 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
DL TOTAL (I) | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 837.00 | | | 150 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 631.00 | | 1 050 631.00 | 1 050 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 631.00 | | 1 050 631.00 | 1 050 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 302 251.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 631.00 | | | 1 050 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 072.00 | | | 993 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 526.00 | | 1 881.00 | 66 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 406.00 | | 1 881.00 | 66 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 207.00 | 12 432.00 | | 19 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 207.00 | 12 432.00 | | 19 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 000.00 | 302 250.00 | | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | 302 250.00 | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 302 250.00 | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 251.00 | 340 251.00 | | 340 251.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 765.00 | 344 645.00 | 120.00 | 344 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 096.00 | 42 719.00 | 8 377.00 | 51 096.00 |