| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 462.00 | 2 433.00 | 1 029.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 416.00 | 8 372.00 | 161 044.00 | 169 416.00 |
BT Marchandises | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 542.00 | 8 372.00 | 204 170.00 | 212 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 105 575.00 | 74 032.00 | | 105 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 438.00 | 31 542.00 | | 52 438.00 |
DL TOTAL (I) | 161 313.00 | 108 875.00 | | 161 313.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 012.00 | 30 000.00 | | 10 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 788.00 | 55 036.00 | | 16 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 351.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 037.00 | 13 270.00 | | 10 037.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 857.00 | 100 065.00 | | 42 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 170.00 | 208 940.00 | | 204 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 765.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 3 163.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 781.00 | 191 807.00 | | 246 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 343.00 | 160 265.00 | | 194 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 438.00 | 31 542.00 | | 52 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 698.00 | 173.00 | 499.00 | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | 173.00 | 499.00 | 8 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 346.00 | 8 839.00 | 2 507.00 | 11 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 857.00 | 40 350.00 | 2 507.00 | 42 857.00 |