| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 10 437.00 | 86.00 | 10 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 932.00 | 10 722.00 | 210.00 | 10 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 112.00 | 21 158.00 | 1 954.00 | 23 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 621.00 | 867.00 | 7 755.00 | 8 621.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 532.00 | 867.00 | 31 665.00 | 32 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 644.00 | 22 025.00 | 33 619.00 | 55 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
DH Report à nouveau | -19 855.00 | -34 902.00 | | -19 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 150.00 | 15 047.00 | | 11 150.00 |
DL TOTAL (I) | 26 450.00 | 15 300.00 | | 26 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 2 081.00 | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 801.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 2 374.00 | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726.00 | 5 338.00 | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169.00 | 10 594.00 | | 7 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 619.00 | 25 894.00 | | 33 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 886.00 | | 227.00 | 22 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 706.00 | | 227.00 | 10 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 738.00 | 420.00 | | 20 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 304.00 | 133.00 | | 10 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 434.00 | 288.00 | | 10 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867.00 | | | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | | | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | | | 867.00 |