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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 479.00 | 23 036.00 | 19 442.00 | 42 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 572.00 | 82 720.00 | 19 852.00 | 102 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 763.00 | 105 756.00 | 460 007.00 | 565 763.00 |
BT Marchandises | 92 964.00 | 10 463.00 | 82 501.00 | 92 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BZ Autres créances | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CF Disponibilités | 246 362.00 | | 246 362.00 | 246 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 548.00 | 10 463.00 | 363 085.00 | 373 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 311.00 | 116 220.00 | 823 092.00 | 939 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 163.00 | 358 879.00 | | 440 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 279.00 | 81 284.00 | | 61 279.00 |
DL TOTAL (I) | 523 442.00 | 462 163.00 | | 523 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 635.00 | 87 756.00 | | 53 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 256.00 | 147 395.00 | | 141 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 516.00 | 34 113.00 | | 40 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 960.00 | 63 647.00 | | 63 960.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 650.00 | 335 576.00 | | 299 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 092.00 | 797 739.00 | | 823 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 105.00 | | 10 735.00 | 558 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 077.00 | 565 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 145 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 538.00 | | 10 590.00 | 137 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567.00 | | 146.00 | 10 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 997.00 | 17 837.00 | 3 077.00 | 90 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 997.00 | 17 837.00 | 3 077.00 | 90 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 539.00 | 141 539.00 | | 141 539.00 |
UX Autres créances clients | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 547.00 | 22 884.00 | 30 663.00 | 53 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 650.00 | 268 987.00 | 30 663.00 | 299 650.00 |