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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 350.00 | 25 142.00 | 36 209.00 | 61 350.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 160.00 | 25 142.00 | 43 019.00 | 68 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
110 Total général Actif | 76 387.00 | 25 142.00 | 51 245.00 | 76 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 227.00 | 32 066.00 | 25 161.00 | 57 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 160.00 | 36 189.00 | 31 971.00 | 68 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CF Disponibilités | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 190.00 | 36 189.00 | 69 001.00 | 105 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 420.00 | | | 191 420.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 826.00 | | | 191 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
242 Autres charges externes. | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 741.00 | | | -3 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
252 Charges sociales | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
262 Autres charges | 594.00 | | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 099.00 | | | 176 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -21 061.00 | | | -21 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DL TOTAL (I) | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
FD Production vendue biens | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 582.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 353.00 | | | 114 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 160.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 189.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |