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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 203.00 | 516.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 1 887.00 | 2 112.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427.00 | 2 090.00 | 3 337.00 | 5 427.00 |
BT Marchandises | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 121 269.00 | | 121 269.00 | 121 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 863.00 | | 224 863.00 | 224 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 290.00 | 2 090.00 | 228 200.00 | 230 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
DL TOTAL (I) | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 928.00 | | | 163 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 928.00 | | | 163 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832.00 | | 595.00 | 4 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | | 385.00 | 4 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 927.00 | | 1 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 927.00 | | 1 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 154.00 | 43 654.00 | 500.00 | 44 154.00 |
VW T.V.A. | 95 156.00 | 95 156.00 | | 95 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 928.00 | 163 928.00 | | 163 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
ST Autres comptes | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
YT Sous‐traitance | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349.00 | | | 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 558.00 | | | 60 558.00 |