| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 245 379.00 | 9 247 324.00 | 112 998 055.00 | 122 245 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 823.00 | | 352 823.00 | 352 823.00 |
BZ Autres créances | 11 621 954.00 | | 11 621 954.00 | 11 621 954.00 |
CF Disponibilités | 2 947 961.00 | | 2 947 961.00 | 2 947 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 945 656.00 | | 14 945 656.00 | 14 945 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 693 270.00 | 9 247 324.00 | 128 445 947.00 | 137 693 270.00 |
CU Autres participations | 122 231 379.00 | 9 233 324.00 | 112 998 055.00 | 122 231 379.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 502 235.00 | | 502 235.00 | 502 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500 000.00 | 42 500 000.00 | | 42 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 095 137.00 | -1 900 403.00 | | -14 095 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 281 369.00 | -12 194 735.00 | | -5 281 369.00 |
DK Provisions réglementées | 1 822 293.00 | 1 376 017.00 | | 1 822 293.00 |
DL TOTAL (I) | 24 945 787.00 | 29 780 880.00 | | 24 945 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 742 843.00 | 47 909 212.00 | | 53 742 843.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 718 442.00 | 18 242 887.00 | | 19 718 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 923 957.00 | 27 586 113.00 | | 28 923 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 767.00 | | | 1 003 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 112 433.00 | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 178.00 | 134 897.00 | | 70 178.00 |
EA Autres dettes | 37 708.00 | 34 000.00 | | 37 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 500 160.00 | 94 019 543.00 | | 103 500 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 445 947.00 | 123 800 422.00 | | 128 445 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 872 204.00 | 3 049 677.00 | | 3 872 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 118.00 | | 881 118.00 | 881 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 118.00 | | 881 118.00 | 881 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 682.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 784 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 872 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 276.00 | 446 276.00 | | 446 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 276.00 | 446 276.00 | | 446 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 873.00 | -446 276.00 | | -443 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 866.00 | 34 000.00 | | 33 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 068 496.00 | -1 324 934.00 | | -2 068 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 697.00 | 5 338 644.00 | | 2 943 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 225 065.00 | 17 533 379.00 | | 8 225 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 281 369.00 | -12 194 735.00 | | -5 281 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 245 379.00 | | | 122 245 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 231 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 245 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 231 379.00 | | | 122 231 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 055.00 | 1 945.00 | | 12 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055.00 | 1 945.00 | | 12 055.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 187 737.00 | 187 737.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 376 017.00 | 446 276.00 | | 1 376 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 233 324.00 | | | 9 233 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 609 341.00 | 446 276.00 | | 10 609 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 742 843.00 | | 53 742 843.00 | 53 742 843.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 718 442.00 | | 19 718 442.00 | 19 718 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
UX Autres créances clients | 352 823.00 | 352 823.00 | | 352 823.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 11 296 059.00 | 11 296 059.00 | | 11 296 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 923 957.00 | 2 757 287.00 | 26 166 670.00 | 28 923 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 767.00 | 1 003 767.00 | | 1 003 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 867.00 | 145 693.00 | 124 174.00 | 269 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 997 695.00 | 11 873 521.00 | 124 174.00 | 11 997 695.00 |
VW T.V.A. | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 500 160.00 | 3 872 205.00 | 99 627 956.00 | 103 500 160.00 |