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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 1 604.00 | 3 500.00 | 5 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 452.00 | 26 461.00 | 39 991.00 | 66 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 262.00 | 52 234.00 | 117 027.00 | 169 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 569.00 | 81 243.00 | 161 326.00 | 242 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
CF Disponibilités | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 202.00 | 81 243.00 | 359 958.00 | 441 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 625.00 | 943.00 | 682.00 | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 813.00 | 56 827.00 | | 66 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 891.00 | 26 486.00 | | 38 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 188.00 | 1 980.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 112 393.00 | 90 793.00 | | 112 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 313.00 | 150 592.00 | | 142 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 33.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 614.00 | 38 894.00 | | 33 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 508.00 | 58 603.00 | | 71 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 566.00 | 248 122.00 | | 247 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 958.00 | 338 915.00 | | 359 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 693.00 | | 46 326.00 | 199 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 242 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 638.00 | 1 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 235 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 200.00 | | 46 326.00 | 191 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 468.00 | 31 796.00 | 2 021.00 | 51 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | 542.00 | 1 638.00 | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 824.00 | 31 255.00 | 384.00 | 47 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 313.00 | 41 233.00 | 101 080.00 | 142 313.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238.00 | 6 127.00 | 111.00 | 6 238.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 566.00 | 146 486.00 | 101 080.00 | 247 566.00 |