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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 630 646.00 | 22 094.00 | 608 552.00 | 630 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839.00 | 204.00 | 5 635.00 | 5 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 983.00 | 22 299.00 | 614 684.00 | 636 983.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 425 736.00 | | 425 736.00 | 425 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BZ Autres créances | 341 967.00 | | 341 967.00 | 341 967.00 |
CF Disponibilités | 314 416.00 | | 314 416.00 | 314 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 492.00 | | 1 091 492.00 | 1 091 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 476.00 | 22 299.00 | 1 706 177.00 | 1 728 476.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 408.00 | 100 760.00 | | 105 408.00 |
DL TOTAL (I) | 356 169.00 | 110 760.00 | | 356 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 899.00 | | | 375 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 842.00 | 702 374.00 | | 945 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | 7 418.00 | | 5 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 264.00 | 31 206.00 | | 14 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 350 008.00 | 746 483.00 | | 1 350 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 177.00 | 857 244.00 | | 1 706 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 046.00 | 746 483.00 | | 991 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | 496 983.00 | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 496 486.00 | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880.00 | 16 419.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 16 419.00 | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 899.00 | 16 938.00 | 69 878.00 | 375 899.00 |
VI Groupe et associés | 944 842.00 | 944 842.00 | | 944 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 797.00 | | | 380 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 269.00 | 329 269.00 | | 329 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 822.00 | 349 340.00 | 482.00 | 349 822.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 008.00 | 991 046.00 | 69 878.00 | 1 350 008.00 |