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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 5 356.00 | 39 644.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718.00 | 240.00 | 478.00 | 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 850 546.00 | 5 596.00 | 14 844 950.00 | 14 850 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 393.00 | 8 486.00 | 465 907.00 | 474 393.00 |
BZ Autres créances | 127 874.00 | | 127 874.00 | 127 874.00 |
CF Disponibilités | 292 308.00 | | 292 308.00 | 292 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 575.00 | 8 486.00 | 886 089.00 | 894 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 049.00 | 14 082.00 | 15 770 967.00 | 15 785 049.00 |
CU Autres participations | 14 787 917.00 | | 14 787 917.00 | 14 787 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999 630.00 | | | 9 999 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
DK Provisions réglementées | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 10 080 561.00 | | | 10 080 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 818.00 | | | 1 961 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 604.00 | | | 2 941 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 008.00 | | | 524 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 316.00 | | | 147 316.00 |
EA Autres dettes | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 690 406.00 | | | 5 690 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 770 967.00 | | | 15 770 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 145.00 | | | 3 111 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 984.00 | | 967 984.00 | 967 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 984.00 | | 967 984.00 | 967 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 486.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 456.00 | | | -32 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 398.00 | | | 1 013 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 924.00 | | | 964 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 850 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 804 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 850 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 804 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 596.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 456.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 008.00 | 524 008.00 | | 524 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 660.00 | 115 660.00 | | 115 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 464 210.00 | 464 210.00 | | 464 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VB T. V. A. | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 331.00 | 179 087.00 | 1 184 585.00 | 1 961 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 941 604.00 | 2 375 286.00 | 566 318.00 | 2 941 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 959 548.00 | | | 1 959 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 147.00 | 602 267.00 | 6 880.00 | 609 147.00 |
VW T.V.A. | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 406.00 | 3 341 845.00 | 1 750 903.00 | 5 690 406.00 |