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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 949.00 | 23 041.00 | 10 908.00 | 33 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 102.00 | 23 041.00 | 577 061.00 | 600 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 138 556.00 | | 138 556.00 | 138 556.00 |
CF Disponibilités | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 743.00 | | 288 743.00 | 288 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 846.00 | 23 041.00 | 865 804.00 | 888 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 153.00 | | 566 153.00 | 566 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 924.00 | 39 623.00 | | 124 924.00 |
DK Provisions réglementées | 2 061.00 | 1 031.00 | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 426 608.00 | 300 653.00 | | 426 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 627.00 | 307 421.00 | | 264 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 045.00 | 52 045.00 | | 120 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 450.00 | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 859.00 | 64 344.00 | | 53 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 197.00 | 424 260.00 | | 439 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 804.00 | 724 914.00 | | 865 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 102.00 | | | 600 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 153.00 | | | 566 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 031.00 | 1 031.00 | 2 061.00 | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031.00 | 1 031.00 | 2 061.00 | 1 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 133 673.00 | 133 673.00 | | 133 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 627.00 | 44 214.00 | 175 581.00 | 264 627.00 |
VI Groupe et associés | 120 045.00 | 120 045.00 | | 120 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 980.00 | 282 980.00 | | 282 980.00 |
VW T.V.A. | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 197.00 | 218 783.00 | 175 581.00 | 439 197.00 |