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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 336.00 | 7 519.00 | 39 817.00 | 47 336.00 |
AN Terrains | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 538.00 | 49 377.00 | 154 161.00 | 203 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 569.00 | 155 039.00 | 584 529.00 | 739 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 463.00 | 211 935.00 | 829 527.00 | 1 041 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BZ Autres créances | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
CF Disponibilités | 194 442.00 | | 194 442.00 | 194 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 716.00 | | 309 716.00 | 309 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 179.00 | 211 935.00 | 1 139 243.00 | 1 351 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 133.00 | 52 348.00 | | -43 133.00 |
DL TOTAL (I) | 19 215.00 | 62 348.00 | | 19 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 339.00 | 944 000.00 | | 828 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 37 352.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 943.00 | 225 573.00 | | 194 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 780.00 | 90 005.00 | | 83 780.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | 2 283.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 028.00 | 1 299 214.00 | | 1 120 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 243.00 | 1 361 563.00 | | 1 139 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 930.00 | 355 214.00 | | 446 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 691 111.00 | | 1 691 111.00 | 1 691 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 111.00 | | 1 691 111.00 | 1 691 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 764.00 | |
GE Autres charges | | | 102 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 396.00 | 13 450.00 | | -11 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 851.00 | 1 084 274.00 | | 1 716 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 984.00 | 1 031 926.00 | | 1 759 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 133.00 | 52 348.00 | | -43 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 943.00 | 194 943.00 | | 194 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 911.00 | 21 891.00 | | 218 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 283 401.00 | 155 242.00 | 673 098.00 | 8 283 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 169.00 | 137 169.00 | | 137 169.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 772 111.00 | 446 932.00 | 673 098.00 | 8 772 111.00 |