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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 680.00 | | 213 680.00 | 213 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 238.00 | 6 997.00 | 28 240.00 | 35 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 051.00 | 16 770.00 | 96 281.00 | 113 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 245.00 | 23 768.00 | 339 476.00 | 363 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BT Marchandises | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 359.00 | | 258 359.00 | 258 359.00 |
BZ Autres créances | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CF Disponibilités | 81 127.00 | | 81 127.00 | 81 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 684.00 | | 401 684.00 | 401 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 929.00 | 23 768.00 | 741 160.00 | 764 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
DL TOTAL (I) | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 287.00 | | | 261 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
EA Autres dettes | 146 323.00 | | | 146 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 671.00 | | | 666 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 160.00 | | | 741 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 743.00 | | | 465 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 245.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 287.00 | 73 637.00 | 187 650.00 | 261 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 391.00 | 109 391.00 | | 109 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 928.00 | 131 928.00 | | 131 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 324.00 | 146 324.00 | | 146 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 258 360.00 | 258 360.00 | | 258 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 971.00 | 3 692.00 | 13 279.00 | 16 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 800.00 | | | 318 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 084.00 | 306 809.00 | 1 275.00 | 308 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 672.00 | 465 743.00 | 200 929.00 | 666 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |