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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | 93.00 | 1 009.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 722.00 | 93.00 | 994 629.00 | 994 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
BZ Autres créances | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CF Disponibilités | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 819.00 | | 100 819.00 | 100 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 541.00 | 93.00 | 1 095 448.00 | 1 095 541.00 |
CU Autres participations | 993 620.00 | | 993 620.00 | 993 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 620.00 | | | 895 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
DL TOTAL (I) | 936 632.00 | | | 936 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 815.00 | | | 158 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 448.00 | | | 1 095 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 815.00 | | | 158 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 176.00 | | 247 176.00 | 247 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 176.00 | | 247 176.00 | 247 176.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 164.00 | | | 301 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 151.00 | | | 260 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 006 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 993 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 994 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
VW T.V.A. | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 815.00 | 158 815.00 | | 158 815.00 |