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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 495.00 | 804.00 | 1 691.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 877.00 | 804.00 | 608 073.00 | 608 877.00 |
BZ Autres créances | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
CF Disponibilités | 194 051.00 | | 194 051.00 | 194 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 270.00 | | 286 270.00 | 286 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 146.00 | 804.00 | 894 342.00 | 895 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 606 382.00 | | 606 382.00 | 606 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 132.00 | | | 608 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 144.00 | | | 283 144.00 |
DL TOTAL (I) | 891 276.00 | | | 891 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 342.00 | | | 894 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 158.00 | | | 289 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 144.00 | | | 283 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 495.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 804.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |