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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 123.00 | | 1 344 123.00 | 1 344 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 2 313 005.00 | | 2 313 005.00 | 2 313 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 861.00 | | 2 334 861.00 | 2 334 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 984.00 | | 3 678 984.00 | 3 678 984.00 |
CU Autres participations | 1 344 093.00 | | 1 344 093.00 | 1 344 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
DL TOTAL (I) | 220 380.00 | | | 220 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 227.00 | | | 2 053 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 239.00 | | | 1 335 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 604.00 | | | 3 458 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 984.00 | | | 3 678 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 145.00 | | | 1 631 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 960.00 | | | -88 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 344 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 387.00 | 1 379 387.00 | | 1 379 387.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 227.00 | 225 771.00 | 918 272.00 | 2 053 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 052 000.00 | | | 2 052 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 605.00 | 1 631 149.00 | 918 272.00 | 3 458 605.00 |