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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 383.00 | | 120 383.00 | 120 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 383.00 | | 300 383.00 | 300 383.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 477.00 | | | 88 477.00 |
DL TOTAL (I) | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
EA Autres dettes | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 406.00 | | | 210 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 383.00 | | | 300 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 406.00 | | | 210 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 942.00 | | | 192 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 477.00 | | | 88 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 406.00 | 210 406.00 | | 210 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |