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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 858.00 | 21 261.00 | 597.00 | 21 858.00 |
AP Constructions | 1 006 352.00 | 656 343.00 | 350 009.00 | 1 006 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 203.00 | 651 139.00 | 341 064.00 | 992 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 616.00 | 839 938.00 | 265 678.00 | 1 105 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050 154.00 | | 1 050 154.00 | 1 050 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 313.00 | 2 176 833.00 | 2 948 479.00 | 5 125 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 522.00 | | 536 522.00 | 536 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 625.00 | | 558 625.00 | 558 625.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 341.00 | 4 411.00 | 325 930.00 | 330 341.00 |
BZ Autres créances | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
CF Disponibilités | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 005.00 | 4 411.00 | 1 692 594.00 | 1 697 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 317.00 | 2 181 245.00 | 4 641 073.00 | 6 822 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050 831.00 | | | 1 050 831.00 |
CU Autres participations | 900 170.00 | | 900 170.00 | 900 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 079.00 | 8 153.00 | 1 926.00 | 10 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 475.00 | 301 475.00 | | 301 475.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -541 741.00 | -287 780.00 | | -541 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 695.00 | -253 961.00 | | 56 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 557.00 | 2 759 735.00 | | 2 897 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 914.00 | 876 361.00 | | 785 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 770.00 | 282 013.00 | | 486 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 202.00 | 131 239.00 | | 306 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 773.00 | 109 600.00 | | 147 773.00 |
EA Autres dettes | 16 858.00 | 765.00 | | 16 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 516.00 | 1 399 978.00 | | 1 743 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 073.00 | 4 159 712.00 | | 4 641 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 516.00 | 1 399 976.00 | | 1 743 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 741.00 | 23 550.00 | | 17 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 604.00 | | 1 154 467.00 | 3 968 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 123 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 869.00 | | 106 505.00 | 3 035 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 797.00 | | 1 047 962.00 | 900 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 783.00 | 100 050.00 | | 2 076 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 620.00 | 2 533.00 | | 5 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 902.00 | 97 517.00 | | 2 049 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | 2 654.00 | | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 317.00 | 2 654.00 | 28 560.00 | 30 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 317.00 | 2 654.00 | 28 560.00 | 30 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 654.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 202.00 | 306 202.00 | | 306 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 508.00 | 102 508.00 | | 102 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050 154.00 | 1 050 154.00 | | 1 050 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 323 822.00 | 323 822.00 | | 323 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VB T. V. A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 964.00 | 701 964.00 | | 701 964.00 |
VI Groupe et associés | 486 770.00 | 486 770.00 | | 486 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 438.00 | | | 150 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 119.00 | 1 483 119.00 | | 1 483 119.00 |
VW T.V.A. | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 516.00 | 1 743 516.00 | | 1 743 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 654.00 | 15 044.00 | | 9 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 569.00 | 29 694.00 | | 29 569.00 |
ST Autres comptes | 231 357.00 | 199 362.00 | | 231 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 279.00 | 61 990.00 | | 67 279.00 |
YT Sous‐traitance | 109 518.00 | 85 468.00 | | 109 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 917.00 | 11 775.00 | | 13 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 988.00 | 15 044.00 | | 9 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 518.00 | 151.00 | | 110 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 624.00 | 806.00 | | 80 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 016.00 | 388 289.00 | | 454 016.00 |