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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
AN Terrains | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 178 200.00 | 72 988.00 | 105 212.00 | 178 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 498.00 | 14 299.00 | 5 198.00 | 19 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 672.00 | 7 544.00 | 3 128.00 | 10 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 165.00 | 94 831.00 | 215 334.00 | 310 165.00 |
BT Marchandises | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 112 016.00 | | 112 016.00 | 112 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 391.00 | | 150 391.00 | 150 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 555.00 | 94 831.00 | 365 725.00 | 460 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 299 307.00 | 284 635.00 | | 299 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 734.00 | 14 672.00 | | -9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 298 043.00 | 307 777.00 | | 298 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 442.00 | 55 591.00 | | 39 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 177.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 17 926.00 | | 19 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 789.00 | 18 203.00 | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 682.00 | 91 898.00 | | 67 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 725.00 | 399 675.00 | | 365 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 375 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 913.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 738.00 | 414 707.00 | | 388 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 473.00 | 400 035.00 | | 398 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 734.00 | 14 672.00 | | -9 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 917.00 | 12 913.00 | | 81 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 917.00 | 12 913.00 | | 81 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 442.00 | 18 232.00 | 21 210.00 | 39 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 553.00 | 9 708.00 | 17 845.00 | 27 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 682.00 | 46 472.00 | 21 210.00 | 67 682.00 |