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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 668.00 | 3 332.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 557.00 | 288 385.00 | 28 172.00 | 316 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 584.00 | 304 382.00 | 90 202.00 | 394 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BZ Autres créances | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CF Disponibilités | 386 851.00 | | 386 851.00 | 386 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 948.00 | | 458 948.00 | 458 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 532.00 | 304 382.00 | 549 150.00 | 853 532.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 303 290.00 | 337 083.00 | | 303 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 961.00 | 16 207.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 323 060.00 | 364 099.00 | | 323 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 090.00 | 180 622.00 | | 118 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 108 643.00 | | 73 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 793.00 | 23 021.00 | | 28 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 090.00 | 312 286.00 | | 226 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 150.00 | 676 385.00 | | 549 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 081.00 | 53 908.00 | | 46 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 388.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 050 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 245.00 | |
GE Autres charges | | | 72 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 299.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 299.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 974.00 | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 974.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -675.00 | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 394.00 | 839 566.00 | | 1 062 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 433.00 | 823 359.00 | | 1 053 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 961.00 | 16 207.00 | | 8 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 140.00 | | 1 444.00 | 393 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 982.00 | | 709.00 | 322 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 963.00 | | 735.00 | 57 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 137.00 | 47 245.00 | | 257 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 1 142.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 416.00 | 46 103.00 | | 249 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
UX Autres créances clients | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 711.00 | 71 629.00 | 46 081.00 | 117 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VP Divers | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 094.00 | 72 096.00 | 56 998.00 | 129 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 090.00 | 180 009.00 | 46 081.00 | 226 090.00 |