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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 790.00 | 121 790.00 | | 121 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 855.00 | 68 700.00 | 5 156.00 | 73 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 845.00 | 190 490.00 | 8 356.00 | 198 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 273.00 | 119 228.00 | 2 219 045.00 | 2 338 273.00 |
BZ Autres créances | 193 072.00 | | 193 072.00 | 193 072.00 |
CF Disponibilités | 1 545 049.00 | | 1 545 049.00 | 1 545 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 107.00 | | 98 107.00 | 98 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 501.00 | 119 228.00 | 4 055 273.00 | 4 174 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 347.00 | 309 718.00 | 4 063 629.00 | 4 373 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 436.00 | 524 107.00 | | 542 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 240.00 | 28 329.00 | | 65 240.00 |
DL TOTAL (I) | 763 786.00 | 698 546.00 | | 763 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 700.00 | 54 829.00 | | 555 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 431.00 | 533 254.00 | | 559 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 627.00 | 2 375 300.00 | | 1 847 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 442.00 | 573 140.00 | | 219 442.00 |
EA Autres dettes | 21 566.00 | 37 278.00 | | 21 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 077.00 | 242 862.00 | | 96 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 843.00 | 3 816 664.00 | | 3 299 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 629.00 | 4 515 209.00 | | 4 063 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 843.00 | 3 816 664.00 | | 2 749 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 845.00 | | | 198 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 561.00 | 5 929.00 | | 184 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 770.00 | 5 929.00 | | 62 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 947.00 | 31 281.00 | | 87 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 947.00 | 31 281.00 | | 87 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 947.00 | 31 281.00 | | 87 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 627.00 | 1 847 627.00 | | 1 847 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 077.00 | 96 077.00 | | 96 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 037.00 | 2 197 037.00 | | 2 197 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 236.00 | 141 236.00 | | 141 236.00 |
VB T. V. A. | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 559 431.00 | 559 431.00 | | 559 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 652.00 | 2 629 452.00 | 3 200.00 | 2 632 652.00 |
VW T.V.A. | 150 146.00 | 150 146.00 | | 150 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 843.00 | 2 749 843.00 | 550 000.00 | 3 299 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |