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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 538 796.00 | 368 012.00 | 170 785.00 | 538 796.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 843.00 | 368 012.00 | 170 831.00 | 538 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 309 151.00 | | 309 151.00 | 309 151.00 |
060 Stock marchandises | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
072 Créances – Autres | 276 110.00 | | 276 110.00 | 276 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 146 990.00 | | 146 990.00 | 146 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 848 572.00 | | 848 572.00 | 848 572.00 |
110 Total général Actif | 1 387 415.00 | 368 012.00 | 1 019 404.00 | 1 387 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 644 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 019 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 279.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 564.00 | | | 450 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 998.00 | | | 93 998.00 |