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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 49 500.00 | 1 535.00 | 47 966.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 620.00 | 7 236.00 | 1 384.00 | 8 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 222.00 | 29 687.00 | 35 535.00 | 65 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 961.00 | 42 744.00 | 93 217.00 | 135 961.00 |
BT Marchandises | 85 441.00 | | 85 441.00 | 85 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 603.00 | | 162 603.00 | 162 603.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CF Disponibilités | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 369.00 | | 359 369.00 | 359 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 330.00 | 42 744.00 | 452 585.00 | 495 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 842.00 | 114 075.00 | | 146 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 787.00 | 32 767.00 | | 48 787.00 |
DL TOTAL (I) | 204 015.00 | 155 227.00 | | 204 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 058.00 | 44 568.00 | | 82 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 1 684.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 031.00 | 109 347.00 | | 106 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 283.00 | 44 351.00 | | 55 283.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 8 797.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 571.00 | 208 747.00 | | 248 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 585.00 | 363 974.00 | | 452 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 765.00 | 208 747.00 | | 247 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 369.00 | | 56 592.00 | 79 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 372.00 | | 56 470.00 | 72 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 122.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 701.00 | 14 044.00 | | 28 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 413.00 | 14 044.00 | | 24 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 031.00 | 106 031.00 | | 106 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 058.00 | 82 058.00 | | 82 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 069.00 | 188 069.00 | | 188 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 719.00 | 190 719.00 | | 190 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 765.00 | 247 765.00 | | 247 765.00 |